昌都市机关事务服务保障中心2023年度部门决算公开报告

 目  录

 

第一部分  昌都市机关事务服务保障中心概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  基本情况

 一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入昌都市机关事务服务保障中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）昌都市机关事务服务保障中心 

第二部分  2023年度部门决算公开报表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计6,367.99万元，支出总计6,367.99万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少281.83万元，下降4.2%。主要原因：本年度项目预算数较上年度减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6,096.85万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少275.11万元，主要原因是本年度项目预算数较上年度减少。

年初结转结余271.14万元，主要是2019、2020年度因账务处理不规范导致的结转，较2022年度决算数无变动。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6,096.85万元。

年末结转结余271.14万元，主要是2019、2020年度因账务处理不规范导致的结转，较2022年度决算数无变动。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

    本年收入6,096.85万元，其中：财政拨款收入6,096.85万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出6,096.85万元，其中：基本支出1,201.87万元，占19.71%；项目支出4,894.99万元，占80.29%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6,096.85万元，支出6,096.85万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少275.11万元，下降4.3%，主要原因：本年度项目预算数较上年度减少。支出减少275.11万元，下降4.3%，主要原因：本年度项目预算数较上年度减少。

年末结转结余271.14万元，主要是2019、2020年度因账务处理不规范导致的结转，较2022年度决算数无变动。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,096.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.11万元，主要原因是本年度项目预算数较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,096.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5829.47万元，占95.61%；社会保障和就业（类）支出127.24万元，占2.08%；住房保障（类）支出77.47万元，占1.2%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6118.36万元，支出决算为6,096.85万元，完成年初预算的99.64%。其中：

1.一般公共服务。

年初预算为6095.37万元，支出决算为5829.47万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因：

一是退休人员1人，人员经费未支出；二是部分项目经费合同签订金额低于预算数，故未完全支出。

 2. 社会保障和就业

年初预算为127.24万元，支出决算为127.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,201.87万元，其中：

1.人员经费1,101.22万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费100.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置等；。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元.

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为113.65万元，支出决算为113.65万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加32.14万元，增长80%，主要原因是上年度疫情原因工作组较少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算72.84万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.81万元，占100%；公务接待费支出决算72.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出40.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出40.81万元，主要用于我单位公务用车运行费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.7万元，下降1.7%，主要原因是控制公用经费支出。

    3.公务接待费支出72.84万元，其中：

国内接待费支出72.84万元，国内公务接待

760批次，接待6080人次；主要用于四大班子重要工作组接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与2022年度相比，公务接待费支出增加32.14万元，增长80%，主要原因是2022年疫情原因工作组较少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目28个，共涉及资金4894.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。

共组织对“行政区域物业管理费”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4894.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4894.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率超过90%，执行情况较好，绩效目标基本实现

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

项目决策情况。2023年经中心主任会议及三重一大会议研究决定，并结合单位实际和工作需要，按照往年工作经验设机关后勤购买服务专项项目。

项目过程情况。2023年严格按照年初工作计划对此项目进行执行，在项目执行过程中结合单位实际情况进行执行进度调整，该项目达到预期期望。

项目产出情况。2023年此项目符合项目设定的产出指标、绩效指标、满意度指标，我中心加强对重点项目的人力物力投入，同时注重项目的设立的合理性、及时性，以及项目资金支出过程中的监管，建立健全机制相关执行制度。

项目效益情况。我中心对机关后勤购买服务项目进行目标绩效评价，设置了产出指标、绩效指标、满意度指标，项目设置按要求进行了定性和定量相结合的评价体系，整体上指向明确、具体细化、合理可行，项目绩效得分为98分，顺利完成项目预期目标。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

基本实现目标，绩效自评结果将应用于明年项目资金实施及资金使用等管理工作，推进项目顺利开展及资金使用规范。

（四）财政评价结果（如有）。

2023年机关后勤购买服务专项项目、行政区域物业管理项目综合评价为优，项目执行总得分为98分，该项目2023年运作情况良好，该项目运用了产出指标、效益指标、效益指标、满意度指标进行综合评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度昌都市机关事务服务保障中心机关运行经费100.67万元，比年初预算减少59万元，增长（降低）31%。主要原因是：落实过紧日子要求等

（二）政府采购支出情况。

2023年度昌都市机关事务服务保障中心政府采购支出总额1388.67万元，其中：政府采购货物支出400万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出988.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积15446.77平方米，其中：办公用房9647.89平方米，业务用房1030.28平方米，其他（不含构筑物）4768.6平方米。

本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是接待用车和业务用车。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023年度部门决算公开报表